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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 920.00 | 12 846.00 | 13 073.00 | 25 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 989.00 | 31 613.00 | 2 375.00 | 33 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 121.00 | 101 324.00 | 127 797.00 | 229 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 129.00 | 145 785.00 | 197 344.00 | 343 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BP En cours de production de services | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 942.00 | 154 399.00 | 487 542.00 | 641 942.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CF Disponibilités | 703 754.00 | | 703 754.00 | 703 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 183.00 | 154 399.00 | 1 416 783.00 | 1 571 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 313.00 | 300 184.00 | 1 614 128.00 | 1 914 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DG Autres réserves | 620 472.00 | | | 620 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 812 005.00 | | | 812 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 563.00 | | | 280 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 846.00 | | | 176 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
EA Autres dettes | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 122.00 | | | 802 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 128.00 | | | 1 614 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 055.00 | | | 581 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 834.00 | | 26 744.00 | 326 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 343 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 263 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 607.00 | | 12 097.00 | 62 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 363.00 | | 14 197.00 | 259 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 450.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 018.00 | 18 215.00 | 10 448.00 | 138 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 992.00 | 2 855.00 | | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 026.00 | 15 361.00 | 10 448.00 | 128 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 847.00 | 176 847.00 | | 176 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 942.00 | 641 942.00 | | 641 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 564.00 | 59 497.00 | 221 067.00 | 280 564.00 |
VI Groupe et associés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 702.00 | 691 558.00 | 5 144.00 | 696 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 123.00 | 581 055.00 | 221 067.00 | 802 123.00 |