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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 30 833.00 | 2 329.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 267.00 | 82 301.00 | 86 965.00 | 169 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 751.00 | 122 808.00 | 142 943.00 | 265 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BP En cours de production de services | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 207.00 | 78 531.00 | 602 675.00 | 681 207.00 |
BZ Autres créances | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CF Disponibilités | 535 544.00 | | 535 544.00 | 535 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 893.00 | 78 531.00 | 1 401 362.00 | 1 479 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 645.00 | 201 339.00 | 1 544 305.00 | 1 745 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 978.00 | 6 606.00 | | 11 978.00 |
DG Autres réserves | 893 275.00 | 822 487.00 | | 893 275.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 472.00 | 90 160.00 | | 41 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 726.00 | 1 085 253.00 | | 1 111 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 201.00 | 9 874.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 736.00 | 335 708.00 | | 148 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 247.00 | 277 542.00 | | 258 247.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | 12 797.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 579.00 | 635 923.00 | | 432 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 305.00 | 1 721 176.00 | | 1 544 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 327.00 | 630 979.00 | | 432 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 068.00 | | 19 742.00 | 250 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 265 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | 58 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 202 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 513.00 | | 19 742.00 | 185 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 261.00 | 24 197.00 | 1 650.00 | 100 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | | 1 234.00 | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 24 197.00 | 416.00 | 89 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 248.00 | 258 248.00 | | 258 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 681 207.00 | 681 207.00 | | 681 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 201.00 | 7 950.00 | 251.00 | 8 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 723.00 | 754 028.00 | 4 694.00 | 758 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 579.00 | 432 328.00 | 251.00 | 432 579.00 |