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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 12 566.00 | 2 399.00 | 14 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 163.00 | 28 206.00 | 4 957.00 | 33 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 583.00 | 68 390.00 | 101 194.00 | 169 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 359.00 | 109 161.00 | 163 198.00 | 272 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BP En cours de production de services | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 734.00 | 109 511.00 | 534 223.00 | 643 734.00 |
BZ Autres créances | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CF Disponibilités | 684 961.00 | | 684 961.00 | 684 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 828.00 | 109 511.00 | 1 428 317.00 | 1 537 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 187.00 | 218 672.00 | 1 591 515.00 | 1 810 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 606.00 | 3 921.00 | | 6 606.00 |
DG Autres réserves | 754 286.00 | 668 069.00 | | 754 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 702.00 | 88 901.00 | | 91 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 594.00 | 925 892.00 | | 1 017 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | 23 202.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 210.00 | 253 359.00 | | 319 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 917.00 | 233 486.00 | | 231 917.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 10 935.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 921.00 | 520 983.00 | | 573 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 515.00 | 1 446 874.00 | | 1 591 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 335 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 335 473.00 | |
FM Production stockée | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 9 500.00 | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 319.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 9 181.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 24 912.00 | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 975.00 | 2 112 252.00 | | 2 386 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 274.00 | 2 023 350.00 | | 2 295 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 702.00 | 88 901.00 | | 91 702.00 |