| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 685.00 | 4 502.00 | 16 183.00 | 20 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 456.00 | 106 981.00 | 85 475.00 | 192 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 323.00 | 116 019.00 | 173 304.00 | 289 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BN En cours de production de biens | 323 912.00 | | 323 912.00 | 323 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 369.00 | | 597 369.00 | 597 369.00 |
BZ Autres créances | 153 994.00 | | 153 994.00 | 153 994.00 |
CF Disponibilités | 197 376.00 | | 197 376.00 | 197 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 395.00 | | 1 336 395.00 | 1 336 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 719.00 | 116 019.00 | 1 509 700.00 | 1 625 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 358.00 | | | 363 358.00 |
DH Report à nouveau | | 305 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 369.00 | 57 744.00 | | 89 369.00 |
DL TOTAL (I) | 562 726.00 | 473 410.00 | | 562 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 917.00 | 166 234.00 | | 115 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 535.00 | 240 920.00 | | 613 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 864.00 | 282 359.00 | | 216 864.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 4 015.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 974.00 | 822 854.00 | | 946 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 700.00 | 1 296 264.00 | | 1 509 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 484.00 | 822 854.00 | | 873 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 476.00 | | 3 638 476.00 | 3 638 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 476.00 | | 3 638 476.00 | 3 638 476.00 |
FM Production stockée | | | 99 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 706.00 | 22 902.00 | | 12 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 926.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 8 149.00 | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 8 311.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | -7 478.00 | | -3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 405.00 | 26 012.00 | | 41 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 614.00 | 2 948 395.00 | | 3 758 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 245.00 | 2 890 651.00 | | 3 669 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 369.00 | 57 744.00 | | 89 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 896.00 | 11 564.00 | | 12 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 119.00 | | 5 204.00 | 284 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 936.00 | | 4 204.00 | 208 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | 1 000.00 | 12 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 516.00 | 22 503.00 | | 93 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | 22 503.00 | | 88 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 535.00 | 613 535.00 | | 613 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 597 369.00 | | | 597 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 673.00 | 42 183.00 | 73 490.00 | 115 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VP Divers | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 901.00 | 771 901.00 | | 771 901.00 |
VW T.V.A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 974.00 | 873 484.00 | 73 490.00 | 946 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 270.00 | 16 719.00 | | 24 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 050.00 | 6 634.00 | | 188 050.00 |
ST Autres comptes | 393 833.00 | 409 096.00 | | 393 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 605.00 | 228 037.00 | | 271 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 775.00 | 8 919.00 | | 107 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 347.00 | 534 107.00 | | 1 041 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 635.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 929.00 | 18 354.00 | | 25 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 904.00 | 250 484.00 | | 324 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 393.00 | 3 635.00 | | 325 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 949.00 | 1 177 875.00 | | 1 904 949.00 |