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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 5 933.00 | 963.00 | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 093.00 | 14 017.00 | 21 076.00 | 35 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 719.00 | 147 953.00 | 56 766.00 | 204 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 245.00 | 167 903.00 | 149 342.00 | 317 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BN En cours de production de biens | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 589.00 | 500.00 | 569 089.00 | 569 589.00 |
BZ Autres créances | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
CF Disponibilités | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 367.00 | 500.00 | 1 177 867.00 | 1 178 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 611.00 | 168 403.00 | 1 327 208.00 | 1 495 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 607.00 | 254 558.00 | | 151 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 131.00 | 77 049.00 | | 101 131.00 |
DL TOTAL (I) | 362 738.00 | 441 607.00 | | 362 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 603.00 | 35 072.00 | | 147 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 615.00 | 680 875.00 | | 540 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 422.00 | 148 438.00 | | 215 422.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 2 666.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 470.00 | 867 052.00 | | 964 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 208.00 | 1 308 659.00 | | 1 327 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 897.00 | 867 052.00 | | 845 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 887.00 | | 3 687 887.00 | 3 687 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 887.00 | | 3 687 887.00 | 3 687 887.00 |
FM Production stockée | | | 44 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 8 065.00 | | 7 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 809.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 741.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 1 741.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | -1 741.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | 11 689.00 | | 29 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 385.00 | 4 109 506.00 | | 3 747 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 254.00 | 4 032 458.00 | | 3 646 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 131.00 | 77 049.00 | | 101 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 172.00 | 100 151.00 | | 87 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 933.00 | | 23 312.00 | 293 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 136.00 | | 1 760.00 | 63 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 260.00 | | 21 552.00 | 218 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 098.00 | 14 805.00 | | 153 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 1 385.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 550.00 | 13 420.00 | | 148 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 615.00 | 540 615.00 | | 540 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 569 589.00 | 569 589.00 | | 569 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 603.00 | 29 031.00 | 118 572.00 | 147 603.00 |
VI Groupe et associés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 807.00 | 760 807.00 | | 760 807.00 |
VW T.V.A. | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 470.00 | 845 897.00 | 118 572.00 | 964 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 429.00 | 23 658.00 | | 50 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 643.00 | 414 967.00 | | 317 643.00 |
ST Autres comptes | 434 098.00 | 419 012.00 | | 434 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 713.00 | 167 404.00 | | 193 713.00 |
YT Sous‐traitance | 494 074.00 | 956 702.00 | | 494 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 088.00 | 8 328.00 | | 6 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 685.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 125.00 | 25 343.00 | | 52 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 712.00 | 408 634.00 | | 426 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 150.00 | 421 179.00 | | 486 150.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 619.00 | 1 966 413.00 | | 1 445 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |