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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 8 066.00 | 1 035.00 | 9 101.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 898.00 | 21 085.00 | 53 813.00 | 74 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 904.00 | 160 317.00 | 71 587.00 | 231 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 711.00 | 189 468.00 | 199 242.00 | 388 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BN En cours de production de biens | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 694.00 | 6 708.00 | 780 985.00 | 787 694.00 |
BZ Autres créances | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
CF Disponibilités | 589 284.00 | | 589 284.00 | 589 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 209.00 | 6 708.00 | 1 622 501.00 | 1 629 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 920.00 | 196 176.00 | 1 821 744.00 | 2 017 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 607.00 | 151 602.00 | | 151 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 018.00 | 101 131.00 | | 232 018.00 |
DL TOTAL (I) | 493 625.00 | 362 739.00 | | 493 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 409.00 | 147 603.00 | | 435 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 831.00 | 58 840.00 | | 75 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 264.00 | 540 615.00 | | 462 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 219.00 | 215 422.00 | | 354 219.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 990.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 119.00 | 964 470.00 | | 1 328 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 744.00 | 1 327 208.00 | | 1 821 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 518.00 | 945 897.00 | | 1 224 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 391.00 | | 4 327 391.00 | 4 327 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 391.00 | | 4 327 391.00 | 4 327 391.00 |
FM Production stockée | | | -159 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 388.00 | 7 740.00 | | 7 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | 1 243.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 2 674.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 2 674.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -2 674.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 245.00 | 29 544.00 | | 85 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 261.00 | 3 747 385.00 | | 4 176 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 243.00 | 3 646 254.00 | | 3 944 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 018.00 | 101 131.00 | | 232 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 780.00 | 87 911.00 | | 60 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 245.00 | | 71 466.00 | 317 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 896.00 | | 2 205.00 | 64 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 812.00 | | 66 991.00 | 239 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | 2 270.00 | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 903.00 | 21 565.00 | | 167 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 2 133.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 970.00 | 19 432.00 | | 161 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 6 708.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 6 708.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 6 708.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 708.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 264.00 | 462 264.00 | | 462 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UX Autres créances clients | 787 694.00 | 787 694.00 | | 787 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 129.00 | 329 528.00 | 103 601.00 | 433 129.00 |
VI Groupe et associés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 532.00 | 950 532.00 | | 950 532.00 |
VW T.V.A. | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 119.00 | 1 224 518.00 | 103 601.00 | 1 328 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 846.00 | 50 429.00 | | 79 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 137.00 | 317 645.00 | | 329 137.00 |
ST Autres comptes | 392 312.00 | 434 098.00 | | 392 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 207.00 | 193 713.00 | | 248 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | 53 369.00 | | 2 786.00 |
YT Sous‐traitance | 212 882.00 | 494 074.00 | | 212 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 157.00 | 6 088.00 | | 5 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 696.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 547.00 | 52 125.00 | | 81 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 959.00 | 426 712.00 | | 443 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 031.00 | 486 150.00 | | 404 031.00 |
ZE Dividendes | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 696.00 | 1 445 619.00 | | 1 187 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |