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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 10 537.00 | 1 324.00 | 11 861.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 473.00 | 35 648.00 | 55 825.00 | 91 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 393.00 | 186 505.00 | 65 887.00 | 252 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 654.00 | 232 691.00 | 195 964.00 | 428 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
BN En cours de production de biens | 405 716.00 | | 405 716.00 | 405 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 986.00 | | 1 153 986.00 | 1 153 986.00 |
BZ Autres créances | 484 960.00 | | 484 960.00 | 484 960.00 |
CF Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 127.00 | | 2 260 127.00 | 2 260 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 781.00 | 232 691.00 | 2 456 090.00 | 2 688 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 006.00 | 263 637.00 | | 264 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 311.00 | 200 369.00 | | 97 311.00 |
DL TOTAL (I) | 471 317.00 | 574 006.00 | | 471 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 810.00 | 405 881.00 | | 551 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 434.00 | 907 717.00 | | 894 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 973.00 | 326 426.00 | | 330 973.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 395.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 774.00 | 1 640 419.00 | | 1 984 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 090.00 | 2 214 425.00 | | 2 456 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 823.00 | 1 578 886.00 | | 1 740 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 923.00 | | | 202 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 735.00 | | 5 049 735.00 | 5 049 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 735.00 | | 5 049 735.00 | 5 049 735.00 |
FM Production stockée | | | 219 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 273.00 | 21 255.00 | | 51 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | 442.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 258.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 258.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -258.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 73 071.00 | | 31 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 612.00 | 5 702 143.00 | | 5 326 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 302.00 | 5 501 774.00 | | 5 229 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 311.00 | 200 369.00 | | 97 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 562.00 | | 24 312.00 | 404 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 14 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 428 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 921.00 | | 3 940.00 | 65 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 714.00 | | 20 152.00 | 323 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | 220.00 | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 015.00 | 24 751.00 | 76.00 | 208 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 2 616.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 094.00 | 22 135.00 | 76.00 | 200 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 434.00 | 894 434.00 | | 894 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 986.00 | 1 153 986.00 | | 1 153 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 291 610.00 | 291 610.00 | | 291 610.00 |
VC Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887.00 | 104 936.00 | 243 950.00 | 348 887.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 996.00 | 1 666 996.00 | | 1 666 996.00 |
VW T.V.A. | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 774.00 | 1 740 823.00 | 243 950.00 | 1 984 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 103.00 | 38 193.00 | | 58 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 391.00 | 495 547.00 | | 445 391.00 |
ST Autres comptes | 460 365.00 | 466 823.00 | | 460 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 860.00 | 289 987.00 | | 365 860.00 |
YT Sous‐traitance | 544 708.00 | 739 916.00 | | 544 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 687.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 796.00 | 39 880.00 | | 59 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 601.00 | 396 906.00 | | 433 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 043.00 | 541 820.00 | | 555 043.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 324.00 | 1 992 274.00 | | 1 816 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |