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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 4 548.00 | 588.00 | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 10 543.00 | 13 711.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 006.00 | 138 007.00 | 55 999.00 | 194 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 933.00 | 153 098.00 | 140 835.00 | 293 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BN En cours de production de biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 616.00 | 500.00 | 561 116.00 | 561 616.00 |
BZ Autres créances | 196 595.00 | | 196 595.00 | 196 595.00 |
CF Disponibilités | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 324.00 | 500.00 | 1 167 824.00 | 1 168 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 257.00 | 153 598.00 | 1 308 659.00 | 1 462 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 558.00 | 397 723.00 | | 254 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 049.00 | 66 835.00 | | 77 049.00 |
DL TOTAL (I) | 441 607.00 | 574 558.00 | | 441 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | 127 122.00 | | 35 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 875.00 | 708 740.00 | | 680 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 438.00 | 123 392.00 | | 148 438.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 652.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 052.00 | 961 906.00 | | 867 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 659.00 | 1 536 464.00 | | 1 308 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 052.00 | 929 930.00 | | 867 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | 53 476.00 | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 065.00 | | 4 254 065.00 | 4 254 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 065.00 | | 4 254 065.00 | 4 254 065.00 |
FM Production stockée | | | -153 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | 26 294.00 | | 8 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | 1 707.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 1 935.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 1 935.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -1 935.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 9 507.00 | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 506.00 | 3 623 073.00 | | 4 109 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 458.00 | 3 556 238.00 | | 4 032 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 049.00 | 66 835.00 | | 77 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 151.00 | 44 328.00 | | 100 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 683.00 | | 720.00 | 295 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 293 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 536.00 | | 600.00 | 62 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 120.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 075.00 | 15 023.00 | | 138 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 12.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 539.00 | 15 011.00 | | 133 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 875.00 | 680 875.00 | | 680 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 561 616.00 | 561 616.00 | | 561 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VP Divers | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 810.00 | 790 810.00 | | 790 810.00 |
VW T.V.A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 052.00 | 867 052.00 | | 867 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 658.00 | 14 328.00 | | 23 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 967.00 | 264 058.00 | | 414 967.00 |
ST Autres comptes | 419 012.00 | 387 268.00 | | 419 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 404.00 | 228 726.00 | | 167 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 734.00 | 423 695.00 | | 163 734.00 |
YT Sous‐traitance | 956 702.00 | 995 936.00 | | 956 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 328.00 | 56 371.00 | | 8 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 666.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 343.00 | 15 994.00 | | 25 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 634.00 | 358 485.00 | | 408 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 179.00 | 365 038.00 | | 421 179.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 413.00 | 1 932 359.00 | | 1 966 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |