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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 7 355.00 | 16 899.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 006.00 | 126 184.00 | 67 822.00 | 194 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 683.00 | 138 075.00 | 157 608.00 | 295 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
BN En cours de production de biens | 331 145.00 | | 331 145.00 | 331 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 382.00 | | 588 382.00 | 588 382.00 |
BZ Autres créances | 258 067.00 | | 258 067.00 | 258 067.00 |
CF Disponibilités | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 856.00 | | 1 378 856.00 | 1 378 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 539.00 | 138 075.00 | 1 536 464.00 | 1 674 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 723.00 | | | 397 723.00 |
DH Report à nouveau | | 363 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 835.00 | 89 369.00 | | 66 835.00 |
DL TOTAL (I) | 574 558.00 | 562 726.00 | | 574 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 122.00 | 115 917.00 | | 127 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 740.00 | 613 535.00 | | 708 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 392.00 | 216 864.00 | | 123 392.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 658.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 906.00 | 946 974.00 | | 961 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 464.00 | 1 509 700.00 | | 1 536 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 930.00 | 873 484.00 | | 929 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 199.00 | | 3 584 199.00 | 3 584 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 199.00 | | 3 584 199.00 | 3 584 199.00 |
FM Production stockée | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 294.00 | 12 706.00 | | 26 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | 1 647.00 | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 3 836.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 3 836.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -3 836.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 41 405.00 | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 073.00 | 3 758 614.00 | | 3 623 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 238.00 | 3 669 245.00 | | 3 556 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 835.00 | 89 369.00 | | 66 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 328.00 | 7 905.00 | | 44 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 323.00 | | 6 360.00 | 289 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 140.00 | | 5 120.00 | 213 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 1 240.00 | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 019.00 | 22 056.00 | | 116 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 483.00 | 22 056.00 | | 111 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 740.00 | 708 740.00 | | 708 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UX Autres créances clients | 588 382.00 | | | 588 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 490.00 | 41 514.00 | 31 976.00 | 73 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VP Divers | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 321.00 | | | 159 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 426.00 | 876 426.00 | | 876 426.00 |
VW T.V.A. | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 906.00 | 929 930.00 | 31 976.00 | 961 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 328.00 | 24 270.00 | | 14 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 058.00 | 188 050.00 | | 264 058.00 |
ST Autres comptes | 387 268.00 | 393 833.00 | | 387 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 726.00 | 271 605.00 | | 228 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 695.00 | 107 775.00 | | 423 695.00 |
YT Sous‐traitance | 995 936.00 | 1 041 347.00 | | 995 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 371.00 | 10 113.00 | | 56 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 659.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 994.00 | 25 929.00 | | 15 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 485.00 | 324 904.00 | | 358 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 038.00 | 325 393.00 | | 365 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932 359.00 | 1 904 949.00 | | 1 932 359.00 |