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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 215.00 | 240.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 631.00 | 345.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 159.00 | 10 846.00 | 35 313.00 | 46 159.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | 2 682.00 | 22 675.00 | 25 357.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 826.00 | 2 682.00 | 47 144.00 | 49 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 985.00 | 13 528.00 | 82 457.00 | 95 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -152 674.00 | -148 866.00 | | -152 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 339.00 | -3 807.00 | | -35 339.00 |
DL TOTAL (I) | -93 495.00 | -58 155.00 | | -93 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 196.00 | 142.00 | | 17 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 936.00 | 92 420.00 | | 92 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 27 904.00 | | 28 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 9 957.00 | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | 9 730.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 952.00 | 140 153.00 | | 175 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 457.00 | 81 998.00 | | 82 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 952.00 | 140 153.00 | | 175 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 142.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 676.00 | | 134 676.00 | 134 676.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 850.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 5 034.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 5 034.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -4 184.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 169.00 | 189 267.00 | | 137 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 509.00 | 193 074.00 | | 172 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 339.00 | -3 807.00 | | -35 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 46 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 679.00 | 1 189.00 | 11 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 679.00 | 1 189.00 | 11 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | -540.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | -540.00 | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |