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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 215.00 | 240.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 889.00 | 10 921.00 | 34 968.00 | 45 889.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | 329.00 | 9 597.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 903.00 | 329.00 | 15 574.00 | 15 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 792.00 | 11 249.00 | 50 542.00 | 61 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -182 476.00 | -181 789.00 | | -182 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | -687.00 | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | -79 087.00 | -87 958.00 | | -79 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 81.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 268.00 | 84 611.00 | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 5 786.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 3 493.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 37 602.00 | 54 871.00 | | 37 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 629.00 | 148 842.00 | | 129 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 542.00 | 60 884.00 | | 50 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 629.00 | 148 842.00 | | 129 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 81.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | -222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 2 066.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 932.00 | 67 869.00 | | 54 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 061.00 | 68 556.00 | | 46 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 871.00 | -687.00 | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 45 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 10 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | | 270.00 | 11 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | 270.00 | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |