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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 215.00 | 240.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 913.00 | 63.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 159.00 | 11 128.00 | 35 031.00 | 46 159.00 |
BT Marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | 2 471.00 | 21 241.00 | 23 712.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 863.00 | 2 471.00 | 43 393.00 | 45 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 023.00 | 13 599.00 | 78 424.00 | 92 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -188 013.00 | -152 674.00 | | -188 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | -35 339.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | -87 270.00 | -93 495.00 | | -87 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 17 196.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 347.00 | 92 936.00 | | 89 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 28 763.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 27 859.00 | | 7 466.00 |
EA Autres dettes | 60 465.00 | 9 198.00 | | 60 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 694.00 | 175 952.00 | | 165 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 424.00 | 82 457.00 | | 78 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 694.00 | 175 952.00 | | 165 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 96.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 242.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 134.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 732.00 | 134.00 | | 16 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 598.00 | 108.00 | | -16 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 762.00 | 137 169.00 | | 114 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 538.00 | 172 509.00 | | 108 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224.00 | -35 339.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 282.00 | | 10 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 282.00 | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
UX Autres créances clients | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |