| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 215.00 | 240.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 469.00 | 8 501.00 | 34 968.00 | 43 469.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302.00 | 329.00 | 12 973.00 | 13 302.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 299.00 | 329.00 | 15 970.00 | 16 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 768.00 | 8 830.00 | 50 938.00 | 59 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -165 399.00 | -173 605.00 | | -165 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | 8 206.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | -60 030.00 | -70 880.00 | | -60 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 823.00 | 86 514.00 | | 81 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 4 946.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 2 623.00 | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | 26 573.00 | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 968.00 | 120 716.00 | | 110 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 938.00 | 49 836.00 | | 50 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 968.00 | 120 716.00 | | 110 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 726.00 | 48 462.00 | | 47 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 875.00 | 40 256.00 | | 36 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | 8 206.00 | | 10 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 8 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 150.00 | | 649.00 | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | 649.00 | 8 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |