| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 096.00 | 27 163.00 | 17 933.00 | 45 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 64 761.00 | 607.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 29 983.00 | 416.00 | 30 398.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 179.00 | 121 906.00 | 32 273.00 | 154 179.00 |
BN En cours de production de biens | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 636.00 | 10 093.00 | 206 543.00 | 216 636.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 428.00 | 10 093.00 | 418 335.00 | 428 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 607.00 | 131 999.00 | 450 608.00 | 582 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 406.00 | 76 103.00 | | 94 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | 41 926.00 | | 49 233.00 |
DL TOTAL (I) | 160 139.00 | 134 528.00 | | 160 139.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 821.00 | 10 000.00 | | 20 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 95.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 422.00 | 38 322.00 | | 23 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 49 569.00 | | 111 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 090.00 | 118 921.00 | | 122 090.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 648.00 | 207 099.00 | | 269 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 608.00 | 351 627.00 | | 450 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 648.00 | 207 099.00 | | 269 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 081.00 | 188 967.00 | 888 048.00 | 699 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 081.00 | 188 967.00 | 888 048.00 | 699 081.00 |
FM Production stockée | | | 4 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 4 866.00 | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 412.00 | 37 743.00 | | 31 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 11 933.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 5 788.00 | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 404.00 | 775 414.00 | | 898 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 172.00 | 733 489.00 | | 849 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 233.00 | 41 926.00 | | 49 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | 2 535.00 | | 2 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 194.00 | 8 128.00 | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 077.00 | | 10 102.00 | 144 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 960.00 | | 9 902.00 | 130 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 117.00 | | 200.00 | 13 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 611.00 | 9 295.00 | | 112 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 611.00 | 9 295.00 | | 112 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 821.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 914.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 648.00 | 269 648.00 | | 269 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 150.00 | 8 065.00 | | 20 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | 6 177.00 | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 169 081.00 | 124 079.00 | | 169 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 936.00 | 59 017.00 | | 49 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 31 578.00 | 17 432.00 | | 31 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 413.00 | 8 332.00 | | 20 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 235.00 | 124 366.00 | | 142 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 800.00 | 69 445.00 | | 85 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 856.00 | 206 706.00 | | 258 856.00 |