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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 881.00 | 45 270.00 | 48 611.00 | 93 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 017.00 | 30 750.00 | 8 267.00 | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 28 620.00 | 9 581.00 | 38 200.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 416.00 | 104 640.00 | 73 776.00 | 178 416.00 |
BN En cours de production de biens | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BT Marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 699.00 | | 306 699.00 | 306 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 114.00 | 104 640.00 | 380 474.00 | 485 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 435.00 | 202 352.00 | | 216 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 26 992.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 234 320.00 | 245 844.00 | | 234 320.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | 31 651.00 | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 14 613.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | 60 089.00 | | 23 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 598.00 | 113 309.00 | | 92 598.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 154.00 | 219 663.00 | | 146 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 474.00 | 483 007.00 | | 380 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 057.00 | 200 325.00 | | 134 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 720.00 | 19 920.00 | | 84 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 720.00 | 19 920.00 | | 84 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 8 381.00 | 12 097.00 | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 154.00 | 134 057.00 | 12 097.00 | 146 154.00 |