| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 662.00 | 37 295.00 | 55 368.00 | 92 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 480.00 | 66 539.00 | 4 941.00 | 71 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
BF Prêts | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 215.00 | 134 232.00 | 68 983.00 | 203 215.00 |
BN En cours de production de biens | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BT Marchandises | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 715.00 | 10 093.00 | 140 622.00 | 150 715.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 153 994.00 | | 153 994.00 | 153 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 080.00 | 10 093.00 | 379 987.00 | 390 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 295.00 | 144 325.00 | 448 970.00 | 593 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 017.00 | 94 406.00 | | 120 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 895.00 | 49 233.00 | | 51 895.00 |
DL TOTAL (I) | 188 412.00 | 160 139.00 | | 188 412.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 821.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 666.00 | 148.00 | | 47 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 622.00 | 23 422.00 | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 111 988.00 | | 35 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 161.00 | 122 090.00 | | 143 161.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 559.00 | 269 648.00 | | 250 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 970.00 | 450 608.00 | | 448 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -209 922.00 | 269 648.00 | | -209 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 304.00 | 97 794.00 | 833 098.00 | 735 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 304.00 | 97 794.00 | 833 098.00 | 735 304.00 |
FM Production stockée | | | 25 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | 580.00 | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 495.00 | 31 412.00 | | 37 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -90.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 9 053.00 | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 860.00 | 898 404.00 | | 875 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 966.00 | 849 172.00 | | 823 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 895.00 | 49 233.00 | | 51 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 2 340.00 | | 2 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 580.00 | 17 194.00 | | 7 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 179.00 | | 53 678.00 | 154 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 643.00 | 8 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 203 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 862.00 | | 53 678.00 | 140 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 906.00 | 12 325.00 | | 121 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 906.00 | 12 325.00 | | 121 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 821.00 | | 10 821.00 | 20 821.00 |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 914.00 | | 10 821.00 | 30 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UP Prêts | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 666.00 | 7 029.00 | 40 637.00 | 47 666.00 |
VI Groupe et associés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 559.00 | 209 922.00 | 40 637.00 | 250 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 20 150.00 | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 605.00 | 8 261.00 | | 11 605.00 |
ST Autres comptes | 158 574.00 | 167 088.00 | | 158 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 168.00 | 49 936.00 | | 42 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 60 197.00 | 31 578.00 | | 60 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | 20 413.00 | | 9 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 693.00 | 142 235.00 | | 144 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 377.00 | 85 800.00 | | 82 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 544.00 | 256 863.00 | | 272 544.00 |