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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 881.00 | 33 240.00 | 60 641.00 | 93 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 017.00 | 26 645.00 | 12 372.00 | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 24 835.00 | 13 365.00 | 38 200.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 516.00 | 84 720.00 | 101 795.00 | 186 516.00 |
BN En cours de production de biens | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 211.00 | | 381 211.00 | 381 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 727.00 | 84 720.00 | 483 007.00 | 567 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 352.00 | 181 092.00 | | 202 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | 52 260.00 | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 245 844.00 | 249 852.00 | | 245 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 11 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 11 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 651.00 | 42 301.00 | | 31 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 1 700.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 36 079.00 | | 60 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 134 712.00 | | 113 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 663.00 | 216 136.00 | | 219 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 007.00 | 477 488.00 | | 483 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 325.00 | 174 376.00 | | 200 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 067.00 | | 44 179.00 | 232 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 730.00 | 186 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 230.00 | 171 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 650.00 | | 21 679.00 | 229 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 22 500.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 735.00 | 18 215.00 | 80 230.00 | 146 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 735.00 | 18 215.00 | 80 230.00 | 146 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 6 000.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 6 000.00 | | 11 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 158.00 | 11 820.00 | 19 338.00 | 31 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 443.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 214.00 | 164 897.00 | 317.00 | 165 214.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 663.00 | 200 325.00 | 19 338.00 | 219 663.00 |