| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 806.00 | 56 979.00 | 56 827.00 | 113 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 445.00 | 58 940.00 | 11 506.00 | 70 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 398.00 | 30 816.00 | 14 582.00 | 45 398.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 067.00 | 146 735.00 | 85 332.00 | 232 067.00 |
BN En cours de production de biens | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 156.00 | | 392 156.00 | 392 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 223.00 | 146 735.00 | 477 488.00 | 624 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 092.00 | 148 290.00 | | 181 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 260.00 | 63 802.00 | | 52 260.00 |
DL TOTAL (I) | 249 852.00 | 228 591.00 | | 249 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 301.00 | 40 857.00 | | 42 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 21 244.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 079.00 | 46 022.00 | | 36 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 712.00 | 119 618.00 | | 134 712.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 270.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 136.00 | 231 011.00 | | 216 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 488.00 | 463 603.00 | | 477 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 376.00 | 190 374.00 | | 174 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 092.00 | | 32 553.00 | 197 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 092.00 | | 32 553.00 | 197 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 363.00 | 14 371.00 | | 132 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 363.00 | 14 371.00 | | 132 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | 7 500.00 | 10 093.00 | 14 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VP Divers | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 259.00 | 209 259.00 | | 209 259.00 |
VW T.V.A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |