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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 806.00 | 47 683.00 | 66 123.00 | 113 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 480.00 | 67 842.00 | 3 638.00 | 71 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 002.00 | 145 924.00 | 70 078.00 | 216 002.00 |
BN En cours de production de biens | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BT Marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 118.00 | 10 093.00 | 236 025.00 | 246 118.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 617.00 | 10 093.00 | 393 524.00 | 403 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 619.00 | 156 017.00 | 463 603.00 | 619 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 290.00 | 120 017.00 | | 148 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 802.00 | 51 895.00 | | 63 802.00 |
DL TOTAL (I) | 228 591.00 | 188 412.00 | | 228 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 857.00 | 47 666.00 | | 40 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 244.00 | 23 622.00 | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 022.00 | 35 825.00 | | 46 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 618.00 | 143 161.00 | | 119 618.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 285.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 011.00 | 250 559.00 | | 231 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 603.00 | 448 970.00 | | 463 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 374.00 | -209 922.00 | | 190 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 000.00 | 49 000.00 | |
FG Production vendue services | 668 489.00 | 233 180.00 | 901 669.00 | 668 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 489.00 | 282 180.00 | 950 669.00 | 668 489.00 |
FM Production stockée | | | -27 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | 2 329.00 | | 4 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 647.00 | 37 495.00 | | 37 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 34.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -34.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 8 696.00 | | 13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 335.00 | 875 860.00 | | 938 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 533.00 | 823 966.00 | | 874 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 802.00 | 51 895.00 | | 63 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 175.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 815.00 | 7 580.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 215.00 | | 21 144.00 | 203 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 357.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 357.00 | 216 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 541.00 | | 21 144.00 | 194 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 232.00 | 11 692.00 | | 134 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 232.00 | 11 692.00 | | 134 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 093.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 20 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VI Groupe et associés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357.00 | | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 011.00 | 231 011.00 | | 231 011.00 |