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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 473.00 | 83 642.00 | 52 831.00 | 136 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 33 960.00 | 19 777.00 | 53 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 801.00 | 119 093.00 | 80 708.00 | 199 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 078.00 | 10 477.00 | 239 600.00 | 250 078.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 234.00 | 10 477.00 | 564 756.00 | 575 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 035.00 | 129 570.00 | 645 464.00 | 775 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 468.00 | 49 562.00 | | 27 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | 2 905.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 198 287.00 | 217 468.00 | | 198 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 566.00 | 5 468.00 | | 43 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 43 697.00 | | 36 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 79 351.00 | | 71 569.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 15 013.00 | | 7 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 587.00 | 333 934.00 | | 288 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 177.00 | 478 264.00 | | 447 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 464.00 | 695 732.00 | | 645 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 886.00 | 475 120.00 | | 417 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 577 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 36 967.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 36 967.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 42 353.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 42 528.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | -5 561.00 | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 4 775.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 868.00 | 649 513.00 | | 672 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 963.00 | 621 785.00 | | 669 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | 27 727.00 | | 2 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 893.00 | 63 279.00 | | 91 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 15 709.00 | 1 989.00 | 88 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 1 260.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 14 449.00 | 1 989.00 | 87 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 934.00 | 333 934.00 | | 333 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 3 074.00 | 2 395.00 | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 425.00 | 320 425.00 | 3 000.00 | 323 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 514.00 | 475 120.00 | 2 395.00 | 477 514.00 |