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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 615.00 | 188 739.00 | 114 876.00 | 303 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 869.00 | 105 663.00 | 159 205.00 | 264 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 783.00 | 298 602.00 | 309 181.00 | 607 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 598.00 | | 651 598.00 | 651 598.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 813.00 | | 1 215 813.00 | 1 215 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 597.00 | 298 602.00 | 1 524 995.00 | 1 823 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 486.00 | 11 828.00 | | 42 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 720.00 | 46 358.00 | | 51 720.00 |
DL TOTAL (I) | 259 206.00 | 223 186.00 | | 259 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 252.00 | 202 494.00 | | 99 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 855.00 | 68 629.00 | | 25 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 221.00 | 77 081.00 | | 97 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 387.00 | 149 968.00 | | 233 387.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | 11 353.00 | | 19 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 148.00 | 524 937.00 | | 790 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 789.00 | 1 037 372.00 | | 1 265 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 995.00 | 1 285 784.00 | | 1 524 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 690.00 | 950 557.00 | | 1 223 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 901.00 | 80.00 | | 25 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 258.00 | | 131 756.00 | 476 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 607 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 727.00 | | 131 756.00 | 436 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 259.00 | 66 574.00 | 231.00 | 232 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | 231.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 828.00 | 66 574.00 | | 227 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 148.00 | 790 148.00 | | 790 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 651 598.00 | 651 598.00 | | 651 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 352.00 | 31 253.00 | 42 099.00 | 73 352.00 |
VP Divers | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 387.00 | 233 387.00 | | 233 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 333.00 | 808 233.00 | 8 100.00 | 816 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 789.00 | 1 223 690.00 | 42 099.00 | 1 265 789.00 |