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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 487.00 | 126 513.00 | 80 975.00 | 207 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 386.00 | 53 438.00 | 37 949.00 | 91 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 404.00 | 184 381.00 | 154 023.00 | 338 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 761.00 | 2 690.00 | 372 071.00 | 374 761.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 258 742.00 | | 258 742.00 | 258 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 355.00 | 2 690.00 | 795 665.00 | 798 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 759.00 | 187 071.00 | 949 688.00 | 1 136 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | 35 473.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | -33 988.00 | | 10 343.00 |
DL TOTAL (I) | 176 828.00 | 166 485.00 | | 176 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 746.00 | 74 930.00 | | 61 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 463.00 | 16 731.00 | | 34 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 62 030.00 | | 51 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 180.00 | 89 753.00 | | 108 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 209.00 | | 5 806.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 32 106.00 | | 9 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 051.00 | 433 202.00 | | 498 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 860.00 | 716 869.00 | | 772 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 688.00 | 883 354.00 | | 949 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 902.00 | 674 395.00 | | 735 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 395.00 | | 74 292.00 | 268 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 338 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 298 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 864.00 | | 74 292.00 | 228 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 858.00 | 27 640.00 | 1 117.00 | 157 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 427.00 | 27 640.00 | 1 117.00 | 153 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 051.00 | 498 051.00 | | 498 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 374 761.00 | 374 761.00 | | 374 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 746.00 | 27 698.00 | 34 048.00 | 61 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VP Divers | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 158.00 | 516 058.00 | 8 100.00 | 524 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 950.00 | 735 902.00 | 34 048.00 | 769 950.00 |