| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 636.00 | 108 008.00 | 60 629.00 | 168 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 561.00 | 45 419.00 | 13 142.00 | 58 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 395.00 | 157 858.00 | 110 538.00 | 268 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 736.00 | 13 231.00 | 347 505.00 | 360 736.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 239 582.00 | | 239 582.00 | 239 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 048.00 | 13 231.00 | 772 817.00 | 786 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 443.00 | 171 089.00 | 883 354.00 | 1 054 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 473.00 | 33 287.00 | | 35 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 988.00 | 2 186.00 | | -33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 166 485.00 | 200 473.00 | | 166 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 930.00 | 31 783.00 | | 74 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 4 457.00 | | 16 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 46 713.00 | | 62 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 753.00 | 72 378.00 | | 89 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 32 106.00 | 23 013.00 | | 32 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 202.00 | 338 768.00 | | 433 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 869.00 | 520 022.00 | | 716 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 354.00 | 720 495.00 | | 883 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 564.00 | 18 967.00 | | 39 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 063.00 | 20 795.00 | | 137 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 196.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 20 599.00 | | 132 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 202.00 | 433 202.00 | | 433 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 360 736.00 | | | 360 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 062.00 | 26 498.00 | 39 564.00 | 66 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VP Divers | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 863.00 | 523 763.00 | 8 100.00 | 531 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 959.00 | 674 395.00 | 39 564.00 | 713 959.00 |