| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | 591.00 | 22 531.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 321.00 | 223 529.00 | 101 792.00 | 325 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 618.00 | 96 663.00 | 105 955.00 | 202 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 949.00 | 324 983.00 | 268 966.00 | 593 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 232.00 | 2 665.00 | 568 567.00 | 571 232.00 |
BZ Autres créances | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
CF Disponibilités | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 789.00 | | 154 789.00 | 154 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 095.00 | 2 665.00 | 1 281 430.00 | 1 284 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 044.00 | 327 648.00 | 1 550 396.00 | 1 878 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 206.00 | 42 486.00 | | 75 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 143.00 | 51 720.00 | | 200 143.00 |
DL TOTAL (I) | 440 349.00 | 259 206.00 | | 440 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 123.00 | 99 252.00 | | 37 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | 25 855.00 | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 432.00 | 97 221.00 | | 111 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 030.00 | 233 387.00 | | 180 030.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | 19 925.00 | | 11 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 817.00 | 790 148.00 | | 752 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 047.00 | 1 265 789.00 | | 1 110 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 396.00 | 1 524 995.00 | | 1 550 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 376.00 | 1 223 690.00 | | 1 084 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 783.00 | | 71 365.00 | 607 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 200.00 | 593 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 200.00 | 554 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 483.00 | | 71 365.00 | 568 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 602.00 | 68 460.00 | 42 079.00 | 298 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 402.00 | 68 460.00 | 42 079.00 | 294 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 817.00 | 752 817.00 | | 752 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 571 232.00 | 571 232.00 | | 571 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 123.00 | 11 452.00 | 25 671.00 | 37 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 940.00 | 210 940.00 | | 210 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 789.00 | 154 789.00 | | 154 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 061.00 | 936 961.00 | 8 100.00 | 945 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 047.00 | 1 084 376.00 | 25 671.00 | 1 110 047.00 |