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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 752.00 | 152 827.00 | 103 925.00 | 256 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 976.00 | 75 001.00 | 104 974.00 | 179 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 258.00 | 232 259.00 | 243 999.00 | 476 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 216.00 | | 419 216.00 | 419 216.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 464 546.00 | | 464 546.00 | 464 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 785.00 | | 1 041 785.00 | 1 041 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 043.00 | 232 259.00 | 1 285 784.00 | 1 518 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 828.00 | 1 485.00 | | 11 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | 10 343.00 | | 46 358.00 |
DL TOTAL (I) | 223 186.00 | 176 828.00 | | 223 186.00 |
DP Provisions pour risques | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 494.00 | 61 746.00 | | 202 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 629.00 | 34 463.00 | | 68 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 081.00 | 51 780.00 | | 77 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 968.00 | 108 180.00 | | 149 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 806.00 | | |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 9 924.00 | | 11 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 937.00 | 498 051.00 | | 524 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 372.00 | 772 860.00 | | 1 037 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 784.00 | 949 688.00 | | 1 285 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 557.00 | 735 902.00 | | 950 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 404.00 | | 143 082.00 | 338 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 476 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 228.00 | 436 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 873.00 | | 143 082.00 | 298 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 381.00 | 49 917.00 | 2 039.00 | 184 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 950.00 | 49 917.00 | 2 039.00 | 179 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 937.00 | 524 937.00 | | 524 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 419 216.00 | 419 216.00 | | 419 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 414.00 | 118 509.00 | 83 905.00 | 202 414.00 |
VI Groupe et associés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 613.00 | 558 513.00 | 8 100.00 | 566 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 462.00 | 950 557.00 | 83 905.00 | 1 034 462.00 |