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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 147.00 | 32 578.00 | 13 569.00 | 46 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 989.00 | 35 543.00 | 48 446.00 | 83 989.00 |
BT Marchandises | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BZ Autres créances | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CF Disponibilités | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 553.00 | | 339 553.00 | 339 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 543.00 | 35 543.00 | 388 000.00 | 423 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | 176 752.00 | | | 176 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 248.00 | | | 211 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 248.00 | | | 211 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 798.00 | | 1 191.00 | 82 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | | 1 191.00 | 44 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 501.00 | 100 114.00 | 4 387.00 | 104 501.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |