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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 942.00 | 37 067.00 | 2 875.00 | 39 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 976.00 | 39 269.00 | 35 707.00 | 74 976.00 |
BT Marchandises | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 261 404.00 | | 261 404.00 | 261 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 574.00 | 39 269.00 | 386 305.00 | 425 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 177 362.00 | | | 177 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 943.00 | | | 208 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 305.00 | | | 386 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 335.00 | | 212 335.00 | 212 335.00 |
FG Production vendue services | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 864.00 | | 436 864.00 | 436 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 628.00 | | | 453 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 809.00 | | | 438 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 251.00 | | 1 916.00 | 74 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 74 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 39 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 217.00 | | 1 916.00 | 39 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 1 435.00 | 1 191.00 | 39 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 1 435.00 | 1 191.00 | 36 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 702.00 | 16 045.00 | 53 657.00 | 69 702.00 |
VI Groupe et associés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 206.00 | 32 864.00 | 2 343.00 | 35 206.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 943.00 | 155 286.00 | 53 657.00 | 208 943.00 |