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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 485.00 | 36 355.00 | 3 131.00 | 39 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 520.00 | 38 557.00 | 35 963.00 | 74 520.00 |
BT Marchandises | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 238 637.00 | | 238 637.00 | 238 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 156.00 | | 304 156.00 | 304 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 676.00 | 38 557.00 | 340 119.00 | 378 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 119.00 | | | 340 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 416.00 | | 248 416.00 | 248 416.00 |
FG Production vendue services | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 005.00 | | 469 005.00 | 469 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 419.00 | | | 529 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 200.00 | | | 494 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 658.00 | | 622.00 | 75 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 74 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 32 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 39 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 861.00 | | 622.00 | 39 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 805.00 | 2 512.00 | 1 761.00 | 37 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | 763.00 | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 840.00 | 2 512.00 | 998.00 | 34 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 414.00 | 33 072.00 | 2 343.00 | 35 414.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |