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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 761.00 | 35 694.00 | 9 067.00 | 44 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 604.00 | 38 659.00 | 43 944.00 | 82 604.00 |
BT Marchandises | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CF Disponibilités | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 863.00 | | 340 863.00 | 340 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 467.00 | 38 659.00 | 384 808.00 | 423 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 808.00 | | | 384 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 82 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 44 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 543.00 | 4 502.00 | 1 385.00 | 35 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 4 502.00 | 1 385.00 | 32 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 143.00 | 83 756.00 | 4 387.00 | 88 143.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 549.00 | 226 549.00 | | 226 549.00 |