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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 217.00 | 36 823.00 | 2 394.00 | 39 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 251.00 | 39 025.00 | 35 226.00 | 74 251.00 |
BT Marchandises | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 359.00 | 39 025.00 | 395 334.00 | 434 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 334.00 | | | 395 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 941.00 | | 175 941.00 | 175 941.00 |
FG Production vendue services | 230 424.00 | | 230 424.00 | 230 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 364.00 | | 406 364.00 | 406 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 819.00 | | | 418 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 918.00 | | | 411 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 520.00 | | 732.00 | 74 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 74 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 39 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | | 732.00 | 39 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 557.00 | 1 469.00 | 1 000.00 | 38 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | 1 469.00 | 1 000.00 | 36 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 447.00 | 47 432.00 | 32 447.00 | 32 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 447.00 | 47 432.00 | 32 447.00 | 32 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 144.00 | 10 643.00 | 69 501.00 | 80 144.00 |
VI Groupe et associés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 048.00 | 38 705.00 | 2 343.00 | 41 048.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 826.00 | 157 325.00 | 69 501.00 | 226 826.00 |