| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 861.00 | 34 840.00 | 5 021.00 | 39 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 658.00 | 37 805.00 | 37 854.00 | 75 658.00 |
BT Marchandises | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 312.00 | 37 805.00 | 258 508.00 | 296 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 755.00 | | 227 755.00 | 227 755.00 |
FG Production vendue services | 236 864.00 | | 236 864.00 | 236 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 619.00 | | 464 619.00 | 464 619.00 |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 212.00 | | | 467 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 118.00 | | | 456 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945.00 | 75 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 39 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 659.00 | 4 046.00 | 4 900.00 | 38 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 4 046.00 | 4 900.00 | 35 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VC Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 358.00 | 40 015.00 | 2 343.00 | 42 358.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |