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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 95 890.00 | 3 622.00 | 92 267.00 | 95 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 975.00 | 143 871.00 | 37 103.00 | 180 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 511.00 | 478 126.00 | 662 384.00 | 1 140 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 261.00 | 645 190.00 | 798 070.00 | 1 443 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 006.00 | | 1 122 006.00 | 1 122 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 919.00 | | 454 919.00 | 454 919.00 |
BT Marchandises | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
BZ Autres créances | 627 837.00 | | 627 837.00 | 627 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 623 595.00 | | 1 623 595.00 | 1 623 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 548.00 | | 4 201 548.00 | 4 201 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 809.00 | 645 190.00 | 4 999 618.00 | 5 644 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 929 137.00 | | | 3 929 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 865.00 | | | 788 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 387.00 | | | 4 726 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 231.00 | | | 273 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 618.00 | | | 4 999 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 358.00 | | | 244 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 035.00 | 2 369 457.00 | 3 442 493.00 | 1 073 035.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 201.00 | 2 369 457.00 | 3 442 659.00 | 1 073 201.00 |
FM Production stockée | | | -171 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 543.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 280.00 | | | 385 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 078.00 | | | 3 316 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 213.00 | | | 2 527 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 865.00 | | | 788 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 725.00 | 394 169.00 | | 1 262 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 633.00 | 1 443 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 132.00 | 1 417 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 340.00 | 394 168.00 | | 1 236 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | 1.00 | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 352.00 | 140 544.00 | 62 705.00 | 567 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 670.00 | 4.00 | 104.00 | 19 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 682.00 | 140 539.00 | 62 600.00 | 547 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 184.00 | 189 184.00 | | 189 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 228.00 | 891 928.00 | 6 300.00 | 898 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 359.00 | 244 359.00 | | 244 359.00 |