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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 95 890.00 | 8 417.00 | 87 472.00 | 95 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 640.00 | 150 749.00 | 42 890.00 | 193 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 276.00 | 601 844.00 | 581 431.00 | 1 183 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 691.00 | 780 581.00 | 718 110.00 | 1 498 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 328 887.00 | | 2 328 887.00 | 2 328 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 501.00 | | 596 501.00 | 596 501.00 |
BT Marchandises | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
BZ Autres créances | 3 252 694.00 | | 3 252 694.00 | 3 252 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 188.00 | | 6 600 188.00 | 6 600 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 880.00 | 780 581.00 | 7 318 299.00 | 8 098 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 016 411.00 | | | 6 016 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 433.00 | | | 6 032 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 940.00 | | | 1 142 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 865.00 | | | 1 285 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 299.00 | | | 7 318 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 920.00 | | | 1 207 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 575.00 | 63 750.00 | 282 325.00 | 218 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 575.00 | 63 750.00 | 282 325.00 | 218 575.00 |
FM Production stockée | | | 971 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 976.00 | | | 1 262 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 339.00 | | | 1 255 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 365.00 | | | 1 464 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 480.00 | | | 1 438 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 470.00 | 32 111.00 | | 748 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 900.00 | 32 111.00 | | 728 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 941.00 | 1 142 941.00 | | 1 142 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
VP Divers | 3 252 695.00 | | | 3 252 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 760.00 | 3 302 460.00 | 6 300.00 | 3 308 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 921.00 | 1 207 921.00 | | 1 207 921.00 |