| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 95 890.00 | 12 252.00 | 83 637.00 | 95 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 141.00 | 149 206.00 | 313 935.00 | 463 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 139.00 | 708 318.00 | 541 820.00 | 1 250 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 266.00 | 889 347.00 | 943 919.00 | 1 833 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BN En cours de production de biens | 2 813 089.00 | | 2 813 089.00 | 2 813 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 326.00 | | 888 326.00 | 888 326.00 |
BT Marchandises | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
BZ Autres créances | 392 245.00 | | 392 245.00 | 392 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 530 501.00 | | 530 501.00 | 530 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 777.00 | | 4 938 777.00 | 4 938 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 044.00 | 889 347.00 | 5 882 697.00 | 6 772 044.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 024 049.00 | | | 2 024 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 117.00 | | | 1 026 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 823.00 | | | 3 144 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 951.00 | | | 1 200 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 626.00 | | | 1 239 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 873.00 | | | 2 737 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 697.00 | | | 5 882 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 514.00 | | | 2 586 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 374.00 | 3 661 740.00 | 4 164 114.00 | 502 374.00 |
FG Production vendue services | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 668.00 | 3 661 740.00 | 4 178 408.00 | 516 668.00 |
FM Production stockée | | | 776 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 442.00 | | | 483 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 577.00 | | | 5 110 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 459.00 | | | 4 084 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 117.00 | | | 1 026 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 915.00 | | | 1 527 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 030.00 | | | 1 502 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 581.00 | 145 328.00 | 36 563.00 | 780 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 011.00 | 145 328.00 | 36 563.00 | 761 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 627.00 | 1 239 627.00 | | 1 239 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 254.00 | 1 204 254.00 | | 1 204 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VP Divers | 392 245.00 | 392 245.00 | | 392 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 132.00 | 506 621.00 | 4 511.00 | 511 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 515.00 | 2 586 515.00 | | 2 586 515.00 |