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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 95 890.00 | 23 759.00 | 72 131.00 | 95 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 645.00 | 333 204.00 | 102 441.00 | 435 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 153.00 | 909 004.00 | 287 149.00 | 1 196 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 785.00 | 1 285 538.00 | 466 247.00 | 1 751 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BN En cours de production de biens | 2 292 319.00 | | 2 292 319.00 | 2 292 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 106 921.00 | | 3 106 921.00 | 3 106 921.00 |
BT Marchandises | 220 849.00 | | 220 849.00 | 220 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 184.00 | | 5 916 184.00 | 5 916 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 969.00 | 1 285 538.00 | 6 382 431.00 | 7 667 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 118 795.00 | | | 2 118 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 261.00 | | | 699 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DK Provisions réglementées | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 561.00 | | | 3 145 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 796.00 | | | 2 086 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 199.00 | | | 862 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 074.00 | | | 3 156 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 431.00 | | | 6 382 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 920.00 | | | 2 996 920.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 808.00 | 2 139 369.00 | 2 701 177.00 | 561 808.00 |
FG Production vendue services | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 363.00 | 2 139 369.00 | 2 733 732.00 | 594 363.00 |
FM Production stockée | | | 401 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 919.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 559.00 | | | 3 384 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 298.00 | | | 2 685 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 261.00 | | | 699 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 752.00 | | 34 915.00 | 1 750 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 883.00 | 1 751 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 883.00 | 1 727 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 656.00 | | 34 915.00 | 1 726 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 174.00 | 168 919.00 | 33 555.00 | 1 150 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 604.00 | 168 919.00 | 33 555.00 | 1 130 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 199.00 | 862 199.00 | | 862 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 796.00 | 2 086 796.00 | | 2 086 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 339.00 | 178 827.00 | 4 511.00 | 183 339.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 920.00 | 2 996 920.00 | | 2 996 920.00 |