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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 95 890.00 | 7 458.00 | 88 431.00 | 95 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 741.00 | 141 810.00 | 50 930.00 | 192 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 849.00 | 579 631.00 | 570 217.00 | 1 149 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 365.00 | 748 470.00 | 715 894.00 | 1 464 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290 742.00 | | 1 290 742.00 | 1 290 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 566.00 | | 663 566.00 | 663 566.00 |
BT Marchandises | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
BZ Autres créances | 3 052 976.00 | | 3 052 976.00 | 3 052 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 492 229.00 | | 492 229.00 | 492 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 836.00 | | 5 671 836.00 | 5 671 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 202.00 | 748 470.00 | 6 387 731.00 | 7 136 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 718 002.00 | | | 4 718 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 409.00 | | | 1 298 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 796.00 | | | 6 024 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 429.00 | | | 149 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 731.00 | | | 6 387 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 120.00 | | | 236 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 584.00 | 3 263 656.00 | 3 954 240.00 | 690 584.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 839.00 | 3 263 656.00 | 3 954 495.00 | 690 839.00 |
FM Production stockée | | | 377 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 163.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 861.00 | | | 643 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 206.00 | | | 4 620 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 797.00 | | | 3 321 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 409.00 | | | 1 298 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 261.00 | | | 1 443 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 376.00 | | | 1 417 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 191.00 | 150 163.00 | 46 883.00 | 645 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 621.00 | 150 163.00 | 46 883.00 | 625 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 091.00 | 3 125 791.00 | 6 300.00 | 3 132 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 120.00 | 236 120.00 | | 236 120.00 |