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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 95 890.00 | 19 923.00 | 75 966.00 | 95 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 339.00 | 291 809.00 | 170 529.00 | 462 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 426.00 | 818 870.00 | 349 555.00 | 1 168 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 751.00 | 1 150 173.00 | 600 578.00 | 1 750 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 630 885.00 | | 2 630 885.00 | 2 630 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 366 695.00 | | 2 366 695.00 | 2 366 695.00 |
BT Marchandises | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 859.00 | | 161 859.00 | 161 859.00 |
BZ Autres créances | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 178.00 | | 5 760 178.00 | 5 760 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 930.00 | 1 150 173.00 | 6 360 756.00 | 7 510 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 030 388.00 | | | 2 030 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
DK Provisions réglementées | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 796.00 | | | 2 464 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 097.00 | | | 2 390 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 621.00 | | | 415 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 969.00 | | | 948 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
EA Autres dettes | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 164.00 | | | 3 815 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 756.00 | | | 6 360 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 543.00 | | | 3 399 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 164.00 | 1 308 695.00 | 1 833 859.00 | 525 164.00 |
FG Production vendue services | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 848.00 | 1 308 695.00 | 1 864 543.00 | 555 848.00 |
FM Production stockée | | | 240 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 820.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 117.00 | | | 2 259 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 710.00 | | | 2 170 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 589.00 | 175 820.00 | 9 235.00 | 983 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 019.00 | 175 820.00 | 9 235.00 | 964 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 969.00 | 948 969.00 | | 948 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 729.00 | 2 383 729.00 | | 2 383 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
VI Groupe et associés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 913.00 | 291 402.00 | 4 511.00 | 295 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 543.00 | 3 399 543.00 | | 3 399 543.00 |