| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 290 215.00 | 3 200.00 | 4 287 015.00 | 4 290 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 185.00 | 22 524.00 | 186 661.00 | 209 185.00 |
BZ Autres créances | 1 052 987.00 | 282 403.00 | 770 584.00 | 1 052 987.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 627.00 | 304 927.00 | 1 035 700.00 | 1 340 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 841.00 | 308 127.00 | 5 322 714.00 | 5 630 841.00 |
CU Autres participations | 4 290 215.00 | 3 200.00 | 4 287 015.00 | 4 290 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 2 308 815.00 | 2 031 267.00 | | 2 308 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 083.00 | 277 548.00 | | 366 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 525.00 | 2 540 442.00 | | 2 906 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 482.00 | 1 401 045.00 | | 1 204 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 005.00 | 1 275 057.00 | | 925 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 11 989.00 | | 34 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 692.00 | 126 819.00 | | 108 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
EA Autres dettes | 95 682.00 | 71 401.00 | | 95 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 189.00 | 2 933 881.00 | | 2 416 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 714.00 | 5 474 324.00 | | 5 322 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 647.00 | 1 788 379.00 | | 1 491 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 709.00 | 13.00 | | 8 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FG Production vendue services | 824 436.00 | | 824 436.00 | 824 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 402.00 | | 831 402.00 | 831 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 548.00 | 90 503.00 | | 98 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 6 283.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 96 283.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 200.00 | 29 593.00 | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 146.00 | 29 593.00 | | 41 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 112.00 | 66 689.00 | | -41 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 496.00 | 1 099 451.00 | | 1 312 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 413.00 | 821 903.00 | | 946 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 083.00 | 277 548.00 | | 366 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 415.00 | | | 4 328 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 200.00 | 4 290 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 4 290 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 415.00 | | | 4 328 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 659.00 | | 46 135.00 | 68 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 118.00 | | 3 715.00 | 286 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 177.00 | | 88 050.00 | 396 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 177.00 | | 88 050.00 | 396 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
UX Autres créances clients | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 075.00 | | | 1 035 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 552.00 | 221 010.00 | 924 542.00 | 1 145 552.00 |
VI Groupe et associés | 925 005.00 | 925 005.00 | | 925 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 663.00 | 1 289 663.00 | | 1 289 663.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 189.00 | 1 491 647.00 | 924 542.00 | 2 416 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 019.00 | 31 896.00 | | 29 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 101.00 | 12 245.00 | | 30 101.00 |
ST Autres comptes | 3 772.00 | 3 670.00 | | 3 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 454.00 | 32 331.00 | | 29 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 329.00 | 162 419.00 | | 169 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 892.00 | 8 647.00 | | 3 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 873.00 | 15 915.00 | | 33 873.00 |