| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 14 600.00 | 21 400.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 778.00 | 17 800.00 | 4 261 978.00 | 4 279 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 642.00 | 16 868.00 | 60 775.00 | 77 642.00 |
BZ Autres créances | 4 640 587.00 | 295 150.00 | 4 345 437.00 | 4 640 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 657.00 | 312 018.00 | 4 406 639.00 | 4 718 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 435.00 | 329 818.00 | 8 668 617.00 | 8 998 435.00 |
CU Autres participations | 4 243 778.00 | 3 200.00 | 4 240 578.00 | 4 243 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 5 480 743.00 | 5 114 886.00 | | 5 480 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 008.00 | 943 856.00 | | 1 718 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 378.00 | 6 290 369.00 | | 7 430 378.00 |
DP Provisions pour risques | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 932.00 | 117 642.00 | | 121 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 496.00 | 444 080.00 | | 475 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 9 165.00 | | 47 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 061.00 | 94 121.00 | | 105 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 186 114.00 | 119 356.00 | | 186 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 549.00 | 827 135.00 | | 978 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 617.00 | 7 117 504.00 | | 8 668 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 496.00 | | | 475 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 634.00 | | 853 634.00 | 853 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 634.00 | | 853 634.00 | 853 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126.00 | 826.00 | | 300 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 126.00 | -826.00 | | -200 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 593.00 | 1 956 050.00 | | 2 973 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 585.00 | 1 012 194.00 | | 1 255 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 008.00 | 943 856.00 | | 1 718 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 215.00 | | | 4 320 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 436.00 | 4 243 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 436.00 | 4 279 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 215.00 | | | 4 284 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 9 000.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 9 000.00 | | 5 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 218.00 | | | 315 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 218.00 | 259 690.00 | | 315 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
UX Autres créances clients | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VC Groupe et associés | 4 237 624.00 | 4 237 624.00 | | 4 237 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VI Groupe et associés | 475 496.00 | 475 496.00 | | 475 496.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 657.00 | 4 718 657.00 | | 4 718 657.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 549.00 | 978 549.00 | | 978 549.00 |