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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 520.00 | 16 924.00 | 67 596.00 | 84 520.00 |
BZ Autres créances | 1 476 861.00 | 292 730.00 | 1 184 131.00 | 1 476 861.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 670.00 | 309 654.00 | 1 283 016.00 | 1 592 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 885.00 | 312 854.00 | 5 564 031.00 | 5 876 885.00 |
CU Autres participations | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 2 674 898.00 | 2 308 815.00 | | 2 674 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 941.00 | 366 083.00 | | 634 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 466.00 | 2 906 525.00 | | 3 541 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 827.00 | 1 204 482.00 | | 994 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 488.00 | 925 005.00 | | 707 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 34 759.00 | | 32 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 993.00 | 108 692.00 | | 130 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 47 570.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 113 912.00 | 95 682.00 | | 113 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 564.00 | 2 416 189.00 | | 2 022 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 031.00 | 5 322 714.00 | | 5 564 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 606.00 | 1 491 647.00 | | 1 346 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 119.00 | 8 709.00 | | 6 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 808 720.00 | | 808 720.00 | 808 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 720.00 | | 808 720.00 | 808 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 744.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 370.00 | 98 548.00 | | 104 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 214.00 | 2 946.00 | | 26 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 38 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 414.00 | 41 146.00 | | 27 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 414.00 | -41 112.00 | | -27 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 406.00 | 1 312 496.00 | | 1 503 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 465.00 | 946 413.00 | | 868 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 941.00 | 366 083.00 | | 634 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 215.00 | | | 4 290 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 1 200.00 | 4 284 215.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 1 200.00 | 4 284 215.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290 215.00 | | | 4 290 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 524.00 | | 5 600.00 | 22 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 403.00 | 10 327.00 | | 282 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 127.00 | 10 327.00 | 5 600.00 | 308 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 127.00 | 10 327.00 | 5 600.00 | 308 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
UX Autres créances clients | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VB T. V. A. | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 980.00 | | | 1 466 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 277.00 | 225 319.00 | 675 958.00 | 901 277.00 |
VI Groupe et associés | 707 488.00 | 707 488.00 | | 707 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 981.00 | 1 590 981.00 | | 1 590 981.00 |
VW T.V.A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 564.00 | 1 346 606.00 | 675 958.00 | 2 022 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 197.00 | 29 019.00 | | 31 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 844.00 | 30 101.00 | | 20 844.00 |
ST Autres comptes | 3 663.00 | 3 772.00 | | 3 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 435.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 640.00 | 29 454.00 | | 31 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 844.00 | 169 329.00 | | 161 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 854.00 | 3 892.00 | | 13 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 507.00 | 33 873.00 | | 24 507.00 |