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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 305.00 | 11 324.00 | 44 981.00 | 56 305.00 |
BZ Autres créances | 2 992 603.00 | 295 150.00 | 2 697 453.00 | 2 992 603.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 247.00 | 306 474.00 | 2 782 773.00 | 3 089 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 462.00 | 309 674.00 | 7 063 787.00 | 7 373 462.00 |
CU Autres participations | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 3 100 675.00 | 3 089 839.00 | | 3 100 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 211.00 | 946 182.00 | | 2 429 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 513.00 | 4 267 648.00 | | 5 761 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 701.00 | 778 536.00 | | 563 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 166.00 | 351 113.00 | | 382 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 34 436.00 | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 674.00 | 123 649.00 | | 94 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 186 699.00 | 36 478.00 | | 186 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 274.00 | 1 366 983.00 | | 1 302 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 787.00 | 5 634 632.00 | | 7 063 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 955.00 | 916 344.00 | | 1 076 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 896.00 | | 1 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 590.00 | 11 016.00 | | -10 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 844.00 | 100 458.00 | | 126 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 739.00 | 1 783 493.00 | | 3 115 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 527.00 | 837 311.00 | | 686 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 211.00 | 946 182.00 | | 2 429 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 233.00 | 917.00 | | 294 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 757.00 | 917.00 | | 308 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 757.00 | 917.00 | | 308 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
UX Autres créances clients | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 854.00 | 2 962 854.00 | | 2 962 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 639.00 | 225 320.00 | 225 319.00 | 450 639.00 |
VI Groupe et associés | 382 166.00 | 382 166.00 | | 382 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 420.00 | 3 088 420.00 | | 3 088 420.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 274.00 | 1 076 955.00 | 225 319.00 | 1 302 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 034.00 | 40 315.00 | | 72 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | 29 795.00 | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 4 388.00 | 5 012.00 | | 4 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 464.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 479.00 | 40 779.00 | | 72 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 416.00 | 158 891.00 | | 124 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 519.00 | 4 452.00 | | 2 519.00 |
ZE Dividendes | 935 346.00 | | | 935 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 341.00 | 34 807.00 | | 17 341.00 |