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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 988.00 | 11 324.00 | 140 664.00 | 151 988.00 |
BZ Autres créances | 1 474 358.00 | 294 233.00 | 1 180 125.00 | 1 474 358.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 174.00 | 305 557.00 | 1 353 617.00 | 1 659 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 389.00 | 308 757.00 | 5 634 632.00 | 5 943 389.00 |
CU Autres participations | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 3 089 839.00 | 2 674 898.00 | | 3 089 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 182.00 | 634 941.00 | | 946 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 648.00 | 3 541 466.00 | | 4 267 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 536.00 | 994 827.00 | | 778 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 113.00 | 707 488.00 | | 351 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 436.00 | 32 574.00 | | 34 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 649.00 | 130 993.00 | | 123 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 36 478.00 | 113 912.00 | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 983.00 | 2 022 564.00 | | 1 366 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 632.00 | 5 564 031.00 | | 5 634 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 344.00 | 1 346 606.00 | | 916 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 6 119.00 | | 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 874.00 | | 866 874.00 | 866 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 874.00 | | 866 874.00 | 866 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 016.00 | 9 044.00 | | 11 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 458.00 | 104 370.00 | | 100 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 493.00 | 1 503 406.00 | | 1 783 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 311.00 | 868 465.00 | | 837 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 182.00 | 634 941.00 | | 946 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 215.00 | | | 4 284 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 284 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 215.00 | | | 4 284 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 924.00 | | 5 600.00 | 16 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 730.00 | 1 503.00 | | 292 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 854.00 | 1 503.00 | 5 600.00 | 312 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 854.00 | 1 503.00 | 5 600.00 | 312 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
UX Autres créances clients | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 170.00 | 1 467 170.00 | | 1 467 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 958.00 | 225 319.00 | 450 639.00 | 675 958.00 |
VI Groupe et associés | 351 113.00 | 351 113.00 | | 351 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 396.00 | 1 657 396.00 | | 1 657 396.00 |
VW T.V.A. | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 983.00 | 916 344.00 | 450 639.00 | 1 366 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 315.00 | 31 197.00 | | 40 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 795.00 | 20 844.00 | | 29 795.00 |
ST Autres comptes | 5 012.00 | 3 663.00 | | 5 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 443.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 779.00 | 31 640.00 | | 40 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 891.00 | 161 844.00 | | 158 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 452.00 | 13 854.00 | | 4 452.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 807.00 | 24 507.00 | | 34 807.00 |