| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 5 600.00 | 30 400.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 215.00 | 8 800.00 | 4 311 415.00 | 4 320 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 279.00 | 16 868.00 | 89 411.00 | 106 279.00 |
BZ Autres créances | 2 975 216.00 | 295 150.00 | 2 680 066.00 | 2 975 216.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 107.00 | 312 018.00 | 2 806 089.00 | 3 118 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 321.00 | 320 818.00 | 7 117 504.00 | 7 438 321.00 |
CU Autres participations | 4 284 215.00 | 3 200.00 | 4 281 015.00 | 4 284 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
DG Autres réserves | 5 114 886.00 | 3 100 675.00 | | 5 114 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 856.00 | 2 429 211.00 | | 943 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 369.00 | 5 761 513.00 | | 6 290 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 642.00 | 563 701.00 | | 117 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 080.00 | 382 166.00 | | 444 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 32 265.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 121.00 | 94 674.00 | | 94 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 119 356.00 | 186 699.00 | | 119 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 135.00 | 1 302 274.00 | | 827 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 504.00 | 7 063 787.00 | | 7 117 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 135.00 | 1 076 955.00 | | 827 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 1 309.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 771.00 | | 954 771.00 | 954 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 771.00 | | 954 771.00 | 954 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | -10 590.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 547.00 | 126 844.00 | | 150 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 050.00 | 3 115 739.00 | | 1 956 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 194.00 | 686 527.00 | | 1 012 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 856.00 | 2 429 211.00 | | 943 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 215.00 | | 36 000.00 | 4 284 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 320 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 215.00 | | | 4 284 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | 5 544.00 | | 11 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 674.00 | 5 544.00 | | 309 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 674.00 | 5 544.00 | | 309 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
UX Autres créances clients | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 969 916.00 | 2 969 916.00 | | 2 969 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VI Groupe et associés | 444 080.00 | 444 080.00 | | 444 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 639.00 | | | 450 639.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 073.00 | 3 118 073.00 | | 3 118 073.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 135.00 | 827 135.00 | | 827 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 778.00 | 72 034.00 | | 85 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 737.00 | 12 952.00 | | 27 737.00 |
ST Autres comptes | 6 042.00 | 4 388.00 | | 6 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 445.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 221.00 | 72 479.00 | | 86 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 965.00 | 124 416.00 | | 195 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 211.00 | 2 519.00 | | 32 211.00 |
ZE Dividendes | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 779.00 | 17 341.00 | | 33 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |