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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 2 595.00 | 1 371.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 813.00 | 126 092.00 | 36 721.00 | 162 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 667.00 | 28 654.00 | 20 012.00 | 48 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 972.00 | 157 342.00 | 59 629.00 | 216 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BZ Autres créances | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CF Disponibilités | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 978.00 | | 303 978.00 | 303 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 950.00 | 157 342.00 | 363 608.00 | 520 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 426.00 | 175 360.00 | | 197 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | 72 065.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 221 431.00 | 255 811.00 | | 221 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073.00 | 25 056.00 | | 15 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 3 235.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 17 146.00 | | 43 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 344.00 | 78 531.00 | | 79 344.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 177.00 | 123 993.00 | | 142 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 608.00 | 379 804.00 | | 363 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 314.00 | 109 675.00 | | 138 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 541.00 | 21 802.00 | | 135 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 455.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 401.00 | 21 347.00 | | 133 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 10 455.00 | 3 862.00 | 14 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VW T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 177.00 | 138 315.00 | 3 862.00 | 142 177.00 |