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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 214.00 | 70 569.00 | 24 645.00 | 95 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 363.00 | 47 409.00 | 39 954.00 | 87 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 929.00 | 119 805.00 | 66 124.00 | 185 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BN En cours de production de biens | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 211.00 | 119 805.00 | 358 405.00 | 478 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 877.00 | 200 500.00 | | 208 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | 33 977.00 | | 42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 259 902.00 | 242 862.00 | | 259 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 944.00 | 29 548.00 | | 22 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 3 566.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 30 559.00 | | 23 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | 50 673.00 | | 48 480.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 968.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 503.00 | 115 314.00 | | 98 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 405.00 | 358 177.00 | | 358 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 267.00 | 92 370.00 | | 82 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 568.00 | | 48 268.00 | 160 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 907.00 | 185 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 907.00 | 182 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 217.00 | | 48 268.00 | 157 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 901.00 | 13 072.00 | 168.00 | 106 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 153.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 228.00 | 12 919.00 | 168.00 | 105 228.00 |