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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 555.00 | 76 052.00 | 30 503.00 | 106 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 394.00 | 51 546.00 | 45 847.00 | 97 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 300.00 | 129 425.00 | 77 875.00 | 207 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 550.00 | 129 425.00 | 444 125.00 | 573 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 517.00 | 208 877.00 | | 221 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 424.00 | 42 640.00 | | 94 424.00 |
DL TOTAL (I) | 324 327.00 | 259 902.00 | | 324 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 235.00 | 22 944.00 | | 16 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 3 164.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 23 558.00 | | 29 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 159.00 | 48 480.00 | | 68 159.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 355.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 798.00 | 98 503.00 | | 119 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 125.00 | 358 405.00 | | 444 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 377.00 | 82 267.00 | | 110 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 929.00 | | 25 304.00 | 185 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 207 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 203 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 578.00 | | 25 304.00 | 182 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 805.00 | 13 087.00 | 3 467.00 | 119 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 979.00 | 13 087.00 | 3 467.00 | 117 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 236.00 | 6 815.00 | 9 421.00 | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VW T.V.A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 799.00 | 110 378.00 | 9 421.00 | 119 799.00 |