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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 214.00 | 762.00 | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 125.00 | 63 975.00 | 23 149.00 | 87 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 945.00 | 34 567.00 | 36 377.00 | 70 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 571.00 | 100 757.00 | 61 814.00 | 162 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 186 901.00 | | 186 901.00 | 186 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 965.00 | | 365 965.00 | 365 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 536.00 | 100 757.00 | 427 779.00 | 528 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 046.00 | 197 426.00 | | 183 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 453.00 | 15 619.00 | | 57 453.00 |
DL TOTAL (I) | 248 884.00 | 221 431.00 | | 248 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 264.00 | 15 073.00 | | 22 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 4 592.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 911.00 | 43 137.00 | | 72 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | 79 344.00 | | 74 911.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 30.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 894.00 | 142 177.00 | | 178 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 779.00 | 363 608.00 | | 427 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 972.00 | | 25 195.00 | 216 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 596.00 | 162 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 606.00 | 158 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 481.00 | | 25 195.00 | 211 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 343.00 | 17 380.00 | 73 966.00 | 157 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 609.00 | 990.00 | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 747.00 | 16 772.00 | 72 976.00 | 154 747.00 |