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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 758.00 | 83 338.00 | 29 420.00 | 112 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 165.00 | 51 819.00 | 74 346.00 | 126 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 274.00 | 136 984.00 | 105 290.00 | 242 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 633.00 | 136 984.00 | 487 649.00 | 624 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 942.00 | 221 517.00 | | 238 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 717.00 | 94 424.00 | | 78 717.00 |
DL TOTAL (I) | 326 044.00 | 324 327.00 | | 326 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 177.00 | 16 235.00 | | 53 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 4 425.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 29 367.00 | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 611.00 | 68 159.00 | | 67 611.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 1 609.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 604.00 | 119 798.00 | | 161 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 649.00 | 444 125.00 | | 487 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 937.00 | 110 377.00 | | 121 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 301.00 | | 53 447.00 | 207 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 473.00 | 242 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 238 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 950.00 | | 53 447.00 | 203 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 425.00 | 15 032.00 | 7 473.00 | 129 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 599.00 | 15 032.00 | 7 473.00 | 127 599.00 |