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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 673.00 | 153.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 125.00 | 65 623.00 | 21 502.00 | 87 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 092.00 | 39 605.00 | 30 487.00 | 70 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 568.00 | 106 901.00 | 53 667.00 | 160 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 509.00 | | 304 509.00 | 304 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 078.00 | 106 901.00 | 358 177.00 | 465 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 500.00 | 183 046.00 | | 200 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | 57 454.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 242 862.00 | 248 885.00 | | 242 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | 22 264.00 | | 29 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 3 936.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 72 912.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 673.00 | 74 911.00 | | 50 673.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 4 872.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 314.00 | 178 895.00 | | 115 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 177.00 | 427 780.00 | | 358 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 370.00 | 164 105.00 | | 92 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 572.00 | | 5 615.00 | 162 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 160 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 157 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 071.00 | | 5 615.00 | 158 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 757.00 | 13 135.00 | 6 991.00 | 100 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 609.00 | 1 150.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 543.00 | 12 526.00 | 5 841.00 | 98 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 548.00 | 6 603.00 | 22 944.00 | 29 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 314.00 | 92 370.00 | 22 944.00 | 115 314.00 |