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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 6 614.00 | 3 255.00 | 9 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 945.00 | | 456 945.00 | 456 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 815.00 | 6 614.00 | 560 200.00 | 566 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 100.00 | | 888 100.00 | 888 100.00 |
CF Disponibilités | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 398.00 | | 1 050 398.00 | 1 050 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 213.00 | 6 614.00 | 1 610 599.00 | 1 617 213.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 821.00 | | | 1 524 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 599.00 | | | 1 610 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 519.00 | | | 219 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |